| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 306 869.00 | 27 052.00 | 279 817.00 | 306 869.00 |
040 Immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 097.00 | 27 052.00 | 290 045.00 | 317 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
060 Stock marchandises | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
072 Créances – Autres | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
084 Disponibilités | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
110 Total général Actif | 412 262.00 | 27 052.00 | 385 210.00 | 412 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 545.00 | 43 385.00 | 58 161.00 | 101 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 065.00 | 87 820.00 | 251 246.00 | 339 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 838.00 | 131 204.00 | 319 634.00 | 450 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BZ Autres créances | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
CF Disponibilités | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 209.00 | 131 204.00 | 511 005.00 | 642 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 158 453.00 | | | 1 158 453.00 |
230 Autres produits | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 871.00 | | | 1 188 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 807.00 | | | 446 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 257.00 | | | -11 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 210 956.00 | | | 210 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 189.00 | | | 264 189.00 |
252 Charges sociales | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 017 424.00 | | | 1 017 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 447.00 | | | 171 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 332.00 | | | 297 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
DL TOTAL (I) | 337 801.00 | | | 337 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -37.00 | | | -37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 204.00 | | | 173 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 005.00 | | | 511 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 633.00 | | | 193 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 097.00 | | | 317 097.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 549.00 | | 1 217 549.00 | 1 217 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 549.00 | | 1 217 549.00 | 1 217 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 431.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 419.00 | | | 1 254 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 950.00 | | | 1 221 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 804.00 | | 27 035.00 | 423 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 576.00 | | 27 035.00 | 413 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 773.00 | 59 431.00 | | 71 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 773.00 | 59 431.00 | | 71 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VC Groupe et associés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 936.00 | 13 064.00 | 9 873.00 | 22 936.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 251.00 | 100 023.00 | 10 228.00 | 110 251.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |