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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 119.00 | 530.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 278.00 | 4 431.00 | 7 846.00 | 12 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 928.00 | 4 551.00 | 17 377.00 | 21 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 317.00 | 16 622.00 | 634 694.00 | 651 317.00 |
BZ Autres créances | 209 185.00 | | 209 185.00 | 209 185.00 |
CF Disponibilités | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 503.00 | 16 622.00 | 950 880.00 | 967 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 431.00 | 21 173.00 | 968 257.00 | 989 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
DH Report à nouveau | -21 629.00 | | | -21 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 209.00 | | | 172 209.00 |
DL TOTAL (I) | 326 991.00 | | | 326 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 148.00 | | | 518 148.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 266.00 | | | 641 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 257.00 | | | 968 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 266.00 | | | 641 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 365 263.00 | | 3 365 263.00 | 3 365 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 263.00 | | 3 365 263.00 | 3 365 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 562.00 | | | -44 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 910.00 | | | -98 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 035.00 | | | 3 367 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 826.00 | | | 3 194 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 209.00 | | | 172 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 503.00 | | 4 424.00 | 17 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 383.00 | | 894.00 | 11 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 2 880.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | 2 168.00 | | 2 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 2 049.00 | | 2 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | 11 037.00 | 953.00 | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | 11 037.00 | 953.00 | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | 11 037.00 | 953.00 | 6 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 037.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 040.00 | 133 040.00 | | 133 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 622 188.00 | 622 188.00 | | 622 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
VB T. V. A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 986.00 | 84 986.00 | | 84 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 015.00 | 193 015.00 | | 193 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 213.00 | 831 484.00 | 33 728.00 | 865 213.00 |
VW T.V.A. | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 266.00 | 641 266.00 | | 641 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
ST Autres comptes | 273 127.00 | | | 273 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YT Sous‐traitance | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 095.00 | | | 672 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 712.00 | | | 396 712.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |