| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 1 561.00 | 3 619.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167.00 | 1 561.00 | 13 606.00 | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
BZ Autres créances | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CF Disponibilités | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 629.00 | 1 561.00 | 171 068.00 | 172 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | 21 521.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 43 220.00 | 37 521.00 | | 43 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 157.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 45 796.00 | | 37 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 268.00 | 113 278.00 | | 90 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 848.00 | 159 231.00 | | 127 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 068.00 | 196 751.00 | | 171 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 848.00 | 159 231.00 | | 127 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 888.00 | | 5 279.00 | 9 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | 2 500.00 | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | 2 779.00 | 7 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 1 297.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 1 297.00 | | 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UX Autres créances clients | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VP Divers | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 995.00 | 117 995.00 | | 117 995.00 |
VW T.V.A. | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |