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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 49 321.00 | 2 003.00 | 47 318.00 | 49 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 140.00 | 5 081.00 | 36 059.00 | 41 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 132.00 | 35 206.00 | 112 926.00 | 148 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 864.00 | 42 291.00 | 279 574.00 | 321 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BZ Autres créances | 302 725.00 | | 302 725.00 | 302 725.00 |
CF Disponibilités | 369 468.00 | | 369 468.00 | 369 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 253.00 | | 728 253.00 | 728 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 117.00 | 42 291.00 | 1 007 827.00 | 1 050 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 030.00 | | | -26 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 472.00 | -26 030.00 | | 108 472.00 |
DL TOTAL (I) | 92 442.00 | -16 030.00 | | 92 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 354.00 | 2 437.00 | | 206 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | 10 000.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 739.00 | 145 960.00 | | 269 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 259.00 | 75 599.00 | | 121 259.00 |
EA Autres dettes | 310 340.00 | 378 620.00 | | 310 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 385.00 | 612 617.00 | | 915 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 827.00 | 596 587.00 | | 1 007 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620 756.00 | | 1 620 756.00 | 1 620 756.00 |
FG Production vendue services | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 814.00 | | 1 631 814.00 | 1 631 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | 254.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 254.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | -254.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 785.00 | | | -8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 174.00 | 891 995.00 | | 1 639 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 702.00 | 918 025.00 | | 1 530 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 472.00 | -26 030.00 | | 108 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 739.00 | 269 739.00 | | 269 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 340.00 | 310 340.00 | | 310 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 257.00 | | 43 257.00 | 43 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 355.00 | 55 970.00 | 93 713.00 | 206 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 260.00 | 121 260.00 | | 121 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 061.00 | 346 061.00 | | 346 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 318.00 | 346 061.00 | 43 257.00 | 389 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 385.00 | 765 001.00 | 93 713.00 | 915 385.00 |