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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 309.00 | 572.00 | 736.00 | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 602.00 | 7 781.00 | 10 820.00 | 18 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 417.00 | 46 761.00 | 93 656.00 | 140 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 034.00 | 55 115.00 | 289 919.00 | 345 034.00 |
BT Marchandises | 68 856.00 | 777.00 | 68 079.00 | 68 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 799.00 | 777.00 | 203 021.00 | 203 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 833.00 | 55 892.00 | 492 940.00 | 548 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -553.00 | | | -553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 579.00 | | | 208 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 940.00 | | | 472 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 940.00 | | | 492 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 892.00 | | | 176 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 842.00 | | 660 842.00 | 660 842.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 456.00 | | 661 456.00 | 661 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 536.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 217.00 | | | 670 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 664.00 | | | 669 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 483.00 | | 4 551.00 | 340 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 838.00 | | 4 182.00 | 154 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | 369.00 | 15 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 578.00 | 26 537.00 | | 28 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | 262.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 26 274.00 | | 28 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 960.00 | 9 667.00 | 65 210.00 | 141 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 345.00 | 44 590.00 | 163 755.00 | 208 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VP Divers | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 857.00 | 85 167.00 | 15 690.00 | 100 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 941.00 | 176 892.00 | 228 965.00 | 472 941.00 |