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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 000.00 | 70 838.00 | 249 161.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | 70 838.00 | 249 161.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 293.00 | 70 838.00 | 258 455.00 | 329 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 943.00 | | | -8 943.00 |
DL TOTAL (I) | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 199.00 | | | 267 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 379.00 | | | 90 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 212.00 | | | 79 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 943.00 | | | -8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 317.00 | 59 497.00 | 176 819.00 | 236 317.00 |
VI Groupe et associés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 733.00 | | | 63 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 199.00 | 90 379.00 | 176 819.00 | 267 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
ST Autres comptes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742.00 | | | 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 649.00 | | | 4 649.00 |