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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
AN Terrains | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
AP Constructions | 453 832.00 | 182 533.00 | 271 299.00 | 453 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 027.00 | 207 478.00 | 329 550.00 | 537 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 529 092.00 | | 529 092.00 | 529 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 749.00 | | 574 748.00 | 574 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 776.00 | 207 478.00 | 904 298.00 | 1 111 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 7 237.00 | 2 682.00 | | 7 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 261.00 | 4 555.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 25 120.00 | 14 859.00 | | 25 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 071.00 | 840 968.00 | | 846 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 324.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | 27 019.00 | | 26 307.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 6 674.00 | | 5 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 178.00 | 874 985.00 | | 879 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 298.00 | 889 845.00 | | 904 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 107.00 | 674 985.00 | | 33 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 3 256.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 3 256.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 8.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 8.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 3 247.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 276.00 | 123 710.00 | | 124 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 015.00 | 119 155.00 | | 114 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 261.00 | 4 555.00 | | 10 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 027.00 | | | 537 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 792.00 | | | 527 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 783.00 | 9 702.00 | | 197 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 319.00 | 9 702.00 | | 197 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 846 071.00 | | 846 071.00 | 846 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VW T.V.A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 178.00 | 33 107.00 | 846 071.00 | 879 178.00 |