| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 096.00 | 1 328.00 | 7 768.00 | 9 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 327.00 | 135 553.00 | 15 773.00 | 151 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 29 175.00 | 9 501.00 | 38 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 532.00 | 166 056.00 | 42 476.00 | 208 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
CF Disponibilités | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 902.00 | | 196 902.00 | 196 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 434.00 | 166 056.00 | 239 378.00 | 405 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 39 535.00 | 38 437.00 | | 39 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | 1 098.00 | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 61 307.00 | 56 304.00 | | 61 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811.00 | 75.00 | | 10 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 551.00 | 40 778.00 | | 81 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 625.00 | 52 305.00 | | 60 625.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 908.00 | 93 158.00 | | 155 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 378.00 | 171 626.00 | | 239 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 162.00 | | 886 162.00 | 886 162.00 |
FD Production vendue biens | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 744.00 | | 894 744.00 | 894 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | 1 161.00 | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 224.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 937.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 721.00 | 667 453.00 | | 902 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 719.00 | 666 354.00 | | 897 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | 1 098.00 | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 395.00 | | 7 657.00 | 307 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 520.00 | 208 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 456.00 | 199 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 398.00 | | 4 157.00 | 301 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 3 500.00 | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 873.00 | 13 164.00 | 104 981.00 | 257 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 873.00 | 13 164.00 | 104 981.00 | 257 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |