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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 302 668.00 | 422 443.00 | 2 880 225.00 | 3 302 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 670.00 | 107 306.00 | 62 364.00 | 169 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726.00 | 7 710.00 | 2 016.00 | 9 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 765.00 | 537 459.00 | 3 245 306.00 | 3 782 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 147 183.00 | | 147 183.00 | 147 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 556.00 | | 194 556.00 | 194 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 321.00 | 537 459.00 | 3 439 862.00 | 3 977 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 180.00 | 432 180.00 | | 432 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 986.00 | 287 986.00 | | 287 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 340.00 | 1 084 441.00 | | 1 367 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 170.00 | 282 899.00 | | 238 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 897.00 | 2 130 727.00 | | 2 368 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 508.00 | 140 796.00 | | 90 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 810.00 | 1 086 266.00 | | 889 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 41 195.00 | | 34 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 409.00 | 44 821.00 | | 43 409.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | 9 957.00 | | 12 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 965.00 | 1 323 035.00 | | 1 070 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 862.00 | 3 453 762.00 | | 3 439 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 938.00 | 1 232 828.00 | | 1 031 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 795.00 | | 989 795.00 | 989 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 795.00 | | 989 795.00 | 989 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 029.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 740.00 | 100 481.00 | | 85 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 362.00 | 1 084 779.00 | | 993 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 191.00 | 801 880.00 | | 755 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 170.00 | 282 899.00 | | 238 170.00 |