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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 3 731.00 | 578.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 826.00 | 3 893 437.00 | 463 389.00 | 4 356 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 481.00 | 281 442.00 | 157 038.00 | 438 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 518.00 | 4 178 611.00 | 635 907.00 | 4 814 518.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 758.00 | 227 409.00 | 1 763 349.00 | 1 990 758.00 |
BZ Autres créances | 893 012.00 | | 893 012.00 | 893 012.00 |
CF Disponibilités | 5 272 984.00 | | 5 272 984.00 | 5 272 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 156 754.00 | 227 409.00 | 7 929 345.00 | 8 156 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 971 273.00 | 4 406 020.00 | 8 565 252.00 | 12 971 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 7 109 731.00 | 1 929 456.00 | | 7 109 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 349.00 | 10 180 274.00 | | 717 349.00 |
DL TOTAL (I) | 7 869 100.00 | 12 151 751.00 | | 7 869 100.00 |
DP Provisions pour risques | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 1 307 718.00 | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 127.00 | 299 781.00 | | 475 127.00 |
EA Autres dettes | 183 106.00 | 350 633.00 | | 183 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 048.00 | 1 958 134.00 | | 672 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 252.00 | 14 109 885.00 | | 8 565 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 048.00 | 1 958 134.00 | | 672 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 445 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 409.00 | |
GE Autres charges | | | 149 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 799.00 | 5 810 086.00 | | 9 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 799.00 | 5 810 086.00 | | 9 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 450.00 | 256.00 | | 65 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 297.00 | 172 439.00 | | 3 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 851.00 | 172 696.00 | | 92 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 052.00 | 5 637 390.00 | | -83 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 505.00 | 1 893 899.00 | | 356 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 842.00 | 16 748 680.00 | | 3 210 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 492.00 | 6 568 405.00 | | 2 493 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 349.00 | 10 180 274.00 | | 717 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785 640.00 | | | 8 785 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971 122.00 | 4 814 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 971 122.00 | 4 795 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 766 430.00 | | | 8 766 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456 993.00 | 689 442.00 | 3 967 824.00 | 7 456 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 232.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453 494.00 | 689 210.00 | 3 967 824.00 | 7 453 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 712.00 | 194 712.00 | | 194 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 758.00 | 1 990 758.00 | | 1 990 758.00 |
VP Divers | 893 012.00 | 893 012.00 | | 893 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 166.00 | 466 166.00 | | 466 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 671.00 | 2 883 771.00 | 14 900.00 | 2 898 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 048.00 | 672 048.00 | | 672 048.00 |