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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 208 825.00 | | 208 825.00 | 208 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 247.00 | 17 359.00 | 1 889.00 | 19 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 839.00 | 21 765.00 | 31 074.00 | 52 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 488.00 | 39 624.00 | 241 865.00 | 281 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
CF Disponibilités | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 366.00 | 39 624.00 | 347 742.00 | 387 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
DH Report à nouveau | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 216.00 | | | -73 216.00 |
DL TOTAL (I) | 221 932.00 | | | 221 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 742.00 | | | 347 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 338.00 | | 36 150.00 | 245 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 325.00 | | | 209 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 937.00 | | 36 150.00 | 35 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 872.00 | 7 751.00 | | 31 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | 7 751.00 | | 31 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VI Groupe et associés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |