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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 896.00 | 30 659.00 | 14 237.00 | 44 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 342.00 | 33 049.00 | 26 293.00 | 59 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CF Disponibilités | 2 867 280.00 | | 2 867 280.00 | 2 867 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 804.00 | | 3 008 804.00 | 3 008 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 146.00 | 33 049.00 | 3 035 097.00 | 3 068 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 651.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 295.00 | 890.00 | | -27 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | 163.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | -15 172.00 | 13 705.00 | | -15 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 1 360.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | 62 335.00 | | 69 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 010.00 | 74 634.00 | | 84 010.00 |
EA Autres dettes | 2 815 355.00 | 3 051 795.00 | | 2 815 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 033.00 | 83 922.00 | | 81 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 269.00 | 3 274 107.00 | | 3 050 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 097.00 | 3 287 812.00 | | 3 035 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 918.00 | | 3 145.00 | 59 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 59 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 44 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 472.00 | | 3 145.00 | 45 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 646.00 | 8 125.00 | 3 721.00 | 28 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | 8 125.00 | 3 721.00 | 26 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 355.00 | 2 815 355.00 | | 2 815 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
UX Autres créances clients | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VP Divers | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 581.00 | 141 525.00 | 12 056.00 | 153 581.00 |
VW T.V.A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 268.00 | 3 050 268.00 | | 3 050 268.00 |