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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 670.00 | 26 210.00 | 18 460.00 | 44 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 705.00 | 6 759.00 | 18 947.00 | 25 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 241.00 | 32 968.00 | 38 273.00 | 71 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 049.00 | 32 968.00 | 71 082.00 | 104 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 843.00 | 15 546.00 | | 28 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | 13 297.00 | | 1 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | 9 023.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 37 716.00 | 38 966.00 | | 37 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 526.00 | 32 987.00 | | 20 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 5 223.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 5 648.00 | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864.00 | 4 752.00 | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 366.00 | 48 610.00 | | 33 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 082.00 | 87 576.00 | | 71 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 366.00 | 48 610.00 | | 33 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FD Production vendue biens | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -888.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 008.00 | 94 491.00 | | 99 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 658.00 | 81 193.00 | | 97 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350.00 | 13 297.00 | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 892.00 | 14 076.00 | | 18 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 508.00 | 9 574.00 | | 18 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 4 502.00 | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |