| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 562.00 | 34 663.00 | 22 899.00 | 57 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 273.00 | 38 415.00 | 76 858.00 | 115 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
072 Créances – Autres | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
084 Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
110 Total général Actif | 137 655.00 | 38 415.00 | 99 240.00 | 137 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 433.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
242 Autres charges externes. | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
252 Charges sociales | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | | | 814.00 |
294 Charges financières | 770.00 | | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -897.00 | | | -897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |