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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 2 476.00 | 17 524.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 1 528.00 | 6 031.00 | 7 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 993.00 | 4 004.00 | 25 989.00 | 29 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912 173.00 | | 912 173.00 | 912 173.00 |
072 Créances – Autres | 168 339.00 | | 168 339.00 | 168 339.00 |
084 Disponibilités | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 182 701.00 | | 1 182 701.00 | 1 182 701.00 |
110 Total général Actif | 1 212 694.00 | 4 004.00 | 1 208 690.00 | 1 212 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 264 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 110 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |