| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 039.00 | 2 151.00 | 27 888.00 | 30 039.00 |
AH Fonds commercial | 518 355.00 | | 518 355.00 | 518 355.00 |
AP Constructions | 282 206.00 | 28 581.00 | 253 625.00 | 282 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 263.00 | 54 525.00 | 120 738.00 | 175 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 017.00 | 1 488.00 | 7 529.00 | 9 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 387.00 | 86 746.00 | 957 641.00 | 1 044 387.00 |
BT Marchandises | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BZ Autres créances | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
CF Disponibilités | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 727.00 | 86 746.00 | 1 207 981.00 | 1 294 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 459.00 | | | -37 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 459.00 | | | -37 459.00 |
DL TOTAL (I) | -27 459.00 | | | -27 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 065.00 | | | 489 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 069.00 | | | 366 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 561.00 | | | 174 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 440.00 | | | 1 235 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 981.00 | | | 1 207 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 008.00 | | | 853 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 660.00 | | 1 851 660.00 | 1 851 660.00 |
FG Production vendue services | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 161.00 | | 1 888 161.00 | 1 888 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 746.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 836.00 | | | 299 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 376.00 | | | 2 214 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 834.00 | | | 2 251 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 459.00 | | | -37 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 014 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 486.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 745.00 | 205 745.00 | | 205 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 749.00 | 106 317.00 | 369 562.00 | 488 749.00 |
VI Groupe et associés | 366 069.00 | 366 069.00 | | 366 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |
VW T.V.A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 440.00 | 853 008.00 | 369 562.00 | 1 235 440.00 |