| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 2 655.00 | 6 755.00 | 9 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 410.00 | 2 655.00 | 6 755.00 | 9 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
110 Total général Actif | 52 559.00 | 2 655.00 | 49 904.00 | 52 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 982.00 | 427.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410.00 | 982.00 | 427.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 811.00 | 982.00 | 11 828.00 | 12 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
222 Production stockée | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
242 Autres charges externes. | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
252 Charges sociales | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672.00 | | | -672.00 |
DL TOTAL (I) | -572.00 | | | -572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 7 114.00 | 14 500.00 | 21 614.00 | 7 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114.00 | 14 500.00 | 21 614.00 | 7 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672.00 | | | -672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 410.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369.00 | | | 369.00 |
YT Sous‐traitance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 613.00 | | | 11 613.00 |