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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 733.00 | 1 144.00 | 1 589.00 | 2 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 351.00 | 2 934.00 | 16 416.00 | 19 351.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 133.00 | 4 078.00 | 148 055.00 | 152 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
072 Créances – Autres | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
084 Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
110 Total général Actif | 196 069.00 | 4 078.00 | 191 991.00 | 196 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 312.00 | | | 138 312.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 654.00 | | | 138 654.00 |
242 Autres charges externes. | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
252 Charges sociales | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
262 Autres charges | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 650.00 | | | 114 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 480.00 | | | 2 480.00 |