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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 331.00 | 17 852.00 | 36 479.00 | 54 331.00 |
AN Terrains | 84 063.00 | | 84 063.00 | 84 063.00 |
AP Constructions | 476 353.00 | 48 297.00 | 428 056.00 | 476 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 746.00 | 66 148.00 | 548 598.00 | 614 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 336.00 | 66 148.00 | 569 187.00 | 635 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 586.00 | 3 354.00 | | 12 586.00 |
DL TOTAL (I) | 20 940.00 | 8 354.00 | | 20 940.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 485 798.00 | 531 122.00 | | 485 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 740.00 | 49 148.00 | | 49 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 600.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | 8 667.00 | | 10 121.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 2 073.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 247.00 | 591 610.00 | | 548 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 187.00 | 599 964.00 | | 569 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 569.00 | 31 580.00 | | 34 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 090.00 | 7 762.00 | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | 23 818.00 | | 24 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 798.00 | 46 017.00 | 189 368.00 | 485 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 247.00 | 108 467.00 | 189 368.00 | 548 247.00 |