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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 161.00 | 21 948.00 | 51 213.00 | 73 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 959.00 | 65 652.00 | 98 307.00 | 163 959.00 |
AH Fonds commercial | 119 893.00 | | 119 893.00 | 119 893.00 |
AP Constructions | 85 901.00 | 65 384.00 | 20 517.00 | 85 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 063.00 | 27 560.00 | 2 502.00 | 30 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 889.00 | 93 208.00 | 92 681.00 | 185 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 945.00 | 273 754.00 | 478 191.00 | 751 945.00 |
BT Marchandises | 2 085 547.00 | | 2 085 547.00 | 2 085 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BZ Autres créances | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 329.00 | | 2 213 329.00 | 2 213 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 274.00 | 273 754.00 | 2 691 520.00 | 2 965 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 481.00 | | | -791 481.00 |
DL TOTAL (I) | -641 481.00 | | | -641 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 997.00 | | | 1 386 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 918.00 | | | 1 163 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 470.00 | | | 506 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
EA Autres dettes | 109 902.00 | | | 109 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 002.00 | | | 3 333 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 520.00 | | | 2 691 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 574.00 | | | 1 937 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 471.00 | 506 471.00 | | 506 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
UX Autres créances clients | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 149.00 | | 595 149.00 | 595 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 849.00 | | 791 849.00 | 791 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 488.00 | 1 155 488.00 | | 1 155 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VP Divers | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 445.00 | 125 762.00 | 90 683.00 | 216 445.00 |
VW T.V.A. | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 003.00 | 1 937 575.00 | 1 395 428.00 | 3 333 003.00 |