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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 097.00 | 2 453.00 | 2 644.00 | 5 097.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 957.00 | 5 993.00 | 13 963.00 | 19 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 054.00 | 8 447.00 | 265 607.00 | 274 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 148.00 | | 271 148.00 | 271 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 201.00 | 8 447.00 | 536 755.00 | 545 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DL TOTAL (I) | 339 250.00 | | | 339 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 445.00 | | | 185 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 504.00 | | | 197 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 755.00 | | | 536 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 504.00 | | | 197 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 149 129.00 | 149 129.00 | | 149 129.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 283.00 | 159 283.00 | | 159 283.00 |
VW T.V.A. | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 504.00 | 197 504.00 | | 197 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 83 197.00 | | | 83 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
YT Sous‐traitance | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 493.00 | | | 226 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 861.00 | | | 243 861.00 |