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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 687.00 | 12 213.00 | 6 474.00 | 18 687.00 |
AP Constructions | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 3 946.00 | 1 454.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 099.00 | 126 723.00 | 214 375.00 | 341 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 655.00 | 148 812.00 | 264 842.00 | 413 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354 136.00 | | 1 354 136.00 | 1 354 136.00 |
BT Marchandises | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
BZ Autres créances | 293 460.00 | | 293 460.00 | 293 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 375.00 | | 271 375.00 | 271 375.00 |
CF Disponibilités | 308 466.00 | | 308 466.00 | 308 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 836.00 | | 2 430 836.00 | 2 430 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 491.00 | 148 812.00 | 2 695 678.00 | 2 844 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 423.00 | 75 483.00 | | 140 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 308.00 | 64 939.00 | | 65 308.00 |
DL TOTAL (I) | 315 732.00 | 250 423.00 | | 315 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 167.00 | 75 618.00 | | 153 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 754.00 | 42 400.00 | | 26 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 608.00 | 1 964 771.00 | | 1 727 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 424.00 | 311 048.00 | | 328 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 909.00 | 183 451.00 | | 143 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 635.00 | | |
EA Autres dettes | 82.00 | 3 581.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 946.00 | 2 585 506.00 | | 2 379 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 678.00 | 2 835 929.00 | | 2 695 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 535.00 | 566 153.00 | | 593 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 424.00 | 328 424.00 | | 328 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VB T. V. A. | 280 402.00 | 280 402.00 | | 280 402.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 809.00 | 7 470.00 | 16 339.00 | 23 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 582.00 | 12 119.00 | 42 463.00 | 54 582.00 |
VI Groupe et associés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 671.00 | 439 671.00 | | 439 671.00 |
VW T.V.A. | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 338.00 | 593 535.00 | 58 803.00 | 652 338.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |