| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
040 Immobilisations financières | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 019.00 | 13 662.00 | 2 357.00 | 16 019.00 |
060 Stock marchandises | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
084 Disponibilités | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 152.00 | | 120 152.00 | 120 152.00 |
110 Total général Actif | 136 171.00 | 13 662.00 | 122 509.00 | 136 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 714.00 | |
132 Autres réserves | | | 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
242 Autres charges externes. | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
252 Charges sociales | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |