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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 275.00 | 188 093.00 | 116 182.00 | 304 275.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 444.00 | 191 190.00 | 116 254.00 | 307 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
072 Créances – Autres | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
084 Disponibilités | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
110 Total général Actif | 367 617.00 | 191 190.00 | 176 427.00 | 367 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 562.00 | | | 260 562.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 901.00 | | | 371 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 726.00 | | | 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
242 Autres charges externes. | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
252 Charges sociales | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 119.00 | | | 354 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 433.00 | | | 271 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |