| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 173.00 | 41 429.00 | 18 744.00 | 60 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 406.00 | 42 662.00 | 18 744.00 | 61 406.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
084 Disponibilités | 126 197.00 | | 126 197.00 | 126 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
110 Total général Actif | 204 909.00 | 42 662.00 | 162 247.00 | 204 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 253.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 284.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 579.00 | | | 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -579.00 | | | -579.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -579.00 | | | -579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 511.00 | | | 10 511.00 |