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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012.00 | 916.00 | 96.00 | 1 012.00 |
BT Marchandises | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 020.00 | 17 600.00 | 124 420.00 | 142 020.00 |
BZ Autres créances | 144 539.00 | | 144 539.00 | 144 539.00 |
CF Disponibilités | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 925.00 | 17 600.00 | 340 325.00 | 357 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 937.00 | 18 516.00 | 340 421.00 | 358 937.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 902.00 | 169 805.00 | | 196 902.00 |
DH Report à nouveau | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 623.00 | 77 097.00 | | -3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 212 899.00 | 266 522.00 | | 212 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 069.00 | 63 560.00 | | 89 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 37 922.00 | | 29 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | 9 053.00 | | 8 568.00 |
EA Autres dettes | | 34 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 523.00 | 144 860.00 | | 127 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 421.00 | 411 382.00 | | 340 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 559.00 | 286 559.00 | | 286 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 559.00 | 286 559.00 | | 286 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 523.00 | 127 523.00 | | 127 523.00 |