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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 717.00 | 7 350.00 | 244 367.00 | 251 717.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 700.00 | 7 350.00 | 254 350.00 | 261 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 700.00 | 7 350.00 | 268 350.00 | 275 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | | | 142 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 492.00 | | | 257 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 492.00 | | | 257 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 312.00 | | | 109 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | -225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 367.00 | 244 367.00 | | 244 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 578.00 | 275 578.00 | | 275 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 492.00 | 257 492.00 | | 257 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ST Autres comptes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 526.00 | | | 12 526.00 |