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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 692.00 | 10 325.00 | 3 367.00 | 13 692.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 312.00 | 10 325.00 | 12 987.00 | 23 312.00 |
060 Stock marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
072 Créances – Autres | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
084 Disponibilités | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
110 Total général Actif | 81 598.00 | 10 325.00 | 71 273.00 | 81 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 827.00 | | | 288 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 804.00 | | | 359 804.00 |
230 Autres produits | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 827.00 | | | 288 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 280.00 | | | -10 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
252 Charges sociales | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 404.00 | | | 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |