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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 652.00 | 18 739.00 | 9 914.00 | 28 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 882.00 | 44 733.00 | 39 149.00 | 83 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 091.00 | 63 472.00 | 353 619.00 | 417 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 989.00 | 63 472.00 | 372 518.00 | 435 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 57 037.00 | 26 216.00 | | 57 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | 30 821.00 | | 36 098.00 |
DL TOTAL (I) | 97 535.00 | 61 437.00 | | 97 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 128.00 | 145 807.00 | | 152 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 011.00 | 109 471.00 | | 72 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 30 510.00 | | 25 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 242.00 | 26 610.00 | | 25 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 983.00 | 312 397.00 | | 274 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 518.00 | 373 834.00 | | 372 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 960.00 | | 315 960.00 | 315 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 379.00 | 329.00 | | 8 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 379.00 | 329.00 | | 8 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 600.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 600.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 409.00 | -271.00 | | 7 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 105.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 320.00 | 273 098.00 | | 328 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 222.00 | 242 277.00 | | 292 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 098.00 | 30 821.00 | | 36 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 128.00 | 152 128.00 | | 152 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 249.00 | 1 692.00 | 19 557.00 | 21 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 983.00 | 274 983.00 | | 274 983.00 |