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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 11 894.00 | 5 052.00 | 16 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 897.00 | 11 894.00 | 28 002.00 | 39 897.00 |
BN En cours de production de biens | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 741.00 | | 2 198 741.00 | 2 198 741.00 |
BZ Autres créances | 357 917.00 | | 357 917.00 | 357 917.00 |
CF Disponibilités | 575 886.00 | | 575 886.00 | 575 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 022.00 | | 3 273 022.00 | 3 273 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 919.00 | 11 894.00 | 3 301 025.00 | 3 312 919.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 095.00 | | | 285 095.00 |
DL TOTAL (I) | 401 661.00 | | | 401 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 235.00 | | | 694 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 474.00 | | | 615 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
EA Autres dettes | 1 333 088.00 | | | 1 333 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 363.00 | | | 2 899 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 025.00 | | | 3 301 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 463.00 | | | 2 686 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 947.00 | | 22 950.00 | 16 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 098.00 | 4 797.00 | 11 895.00 | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 098.00 | 4 797.00 | 11 895.00 | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 474.00 | 615 474.00 | | 615 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023 537.00 | 2 023 537.00 | | 2 023 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 742.00 | 2 198 742.00 | | 2 198 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 917.00 | 357 917.00 | | 357 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 089.00 | 2 616 689.00 | 22 400.00 | 2 639 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 464.00 | 2 686 464.00 | | 2 686 464.00 |