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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 689.00 | 24 812.00 | 12 876.00 | 37 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 130.00 | 38 638.00 | 64 491.00 | 103 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
072 Créances – Autres | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
084 Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 274.00 | | 133 274.00 | 133 274.00 |
110 Total général Actif | 236 403.00 | 38 638.00 | 197 765.00 | 236 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 492.00 | 265 147.00 | | 294 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 321.00 | 116 411.00 | | 160 321.00 |
222 Production stockée | -3 979.00 | 10 579.00 | | -3 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 790.00 | 3 945.00 | | 1 790.00 |
230 Autres produits | 5 157.00 | 898.00 | | 5 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 782.00 | 396 979.00 | | 457 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 363.00 | 160 293.00 | | 194 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -7 869.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 96 456.00 | 75 221.00 | | 96 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 3 571.00 | | 4 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 156.00 | 106 297.00 | | 113 156.00 |
252 Charges sociales | 38 186.00 | 16 340.00 | | 38 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 095.00 | 11 899.00 | | 6 095.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 2 434.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 378.00 | 368 186.00 | | 452 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 404.00 | 28 793.00 | | 5 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | 2 062.00 | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | 45.00 | | 1 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 132.00 | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 970.00 | 26 554.00 | | 9 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |