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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 052.00 | 65 281.00 | 32 770.00 | 98 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 839.00 | 126 057.00 | 207 782.00 | 333 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 532.00 | 191 339.00 | 445 192.00 | 636 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 425.00 | 191 339.00 | 657 086.00 | 848 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 045.00 | 178 475.00 | | 221 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 047.00 | 112 570.00 | | 123 047.00 |
DL TOTAL (I) | 355 093.00 | 302 045.00 | | 355 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 251.00 | 206 950.00 | | 129 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 232.00 | 87 590.00 | | 92 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 56 230.00 | | 40 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 504.00 | 58 715.00 | | 36 504.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 3 230.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 992.00 | 412 717.00 | | 301 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 086.00 | 714 762.00 | | 657 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 466.00 | 53 686.00 | 1 812.00 | 139 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 466.00 | 53 686.00 | 1 812.00 | 139 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 251.00 | 60 889.00 | 68 362.00 | 129 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 509.00 | 54 398.00 | 4 111.00 | 58 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 993.00 | 233 631.00 | 68 362.00 | 301 993.00 |