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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 125.00 | 915.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 110.00 | 2 088.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 963.00 | 5 377.00 | 127 586.00 | 132 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 076.00 | 5 612.00 | 135 464.00 | 141 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BT Marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 705.00 | 5 612.00 | 183 093.00 | 188 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 555.00 | | | -16 555.00 |
DL TOTAL (I) | -15 555.00 | | | -15 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 093.00 | | | 183 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FG Production vendue services | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 555.00 | | | -16 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 943.00 | 17 840.00 | 62 848.00 | 104 943.00 |
VI Groupe et associés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 648.00 | 111 544.00 | 62 848.00 | 198 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
ST Autres comptes | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | | | 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 326.00 | | | 38 326.00 |