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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 349.00 | 79 156.00 | 2 193.00 | 81 349.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 280.00 | 79 156.00 | 18 124.00 | 97 280.00 |
060 Stock marchandises | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
084 Disponibilités | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
110 Total général Actif | 216 540.00 | 79 156.00 | 137 385.00 | 216 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 385.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | 3 300.00 | | 22.00 |
230 Autres produits | | 2 262.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 977.00 | 5 562.00 | | 111 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 070.00 | | | 107 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 472.00 | | | -54 472.00 |
242 Autres charges externes. | 31 051.00 | 11 341.00 | | 31 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | 384.00 | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | 815.00 | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 730.00 | 12 540.00 | | 84 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 248.00 | -6 978.00 | | 27 248.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | | 840.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 234.00 | -6 818.00 | | 27 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |