| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 207.00 | 618.00 | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 248 899.00 | 177 867.00 | 71 032.00 | 248 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 218.00 | 31 766.00 | 1 452.00 | 33 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 879.00 | 115 890.00 | 43 989.00 | 159 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 137.00 | 12 592.00 | 50 545.00 | 63 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 230.00 | 342 322.00 | 299 908.00 | 642 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BP En cours de production de services | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 925.00 | 32 719.00 | 462 206.00 | 494 925.00 |
BZ Autres créances | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 906.00 | | 187 906.00 | 187 906.00 |
CF Disponibilités | 453 247.00 | | 453 247.00 | 453 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 383.00 | 32 719.00 | 1 207 665.00 | 1 240 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 614.00 | 375 041.00 | 1 507 572.00 | 1 882 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 536.00 | 44 064.00 | | 47 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 166 447.00 | 1 166 447.00 | | 1 166 447.00 |
DH Report à nouveau | -115 723.00 | -75 207.00 | | -115 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 655.00 | -40 515.00 | | 32 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 450.00 | 1 167 323.00 | | 1 203 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 139.00 | 45 532.00 | | 35 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 31 608.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 418.00 | 161 295.00 | | 110 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 760.00 | 107 437.00 | | 101 760.00 |
EA Autres dettes | 37 906.00 | 42 489.00 | | 37 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 123.00 | 388 362.00 | | 304 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 572.00 | 1 555 685.00 | | 1 507 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 325.00 | 367 501.00 | | 280 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 193.00 | | 1 580 193.00 | 1 580 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 193.00 | | 1 580 193.00 | 1 580 193.00 |
FM Production stockée | | | -444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 944.00 | |
GE Autres charges | | | 11 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 753.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 795.00 | 2 211.00 | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | 2 211.00 | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 794.00 | 542.00 | | -9 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 619.00 | -29 892.00 | | -21 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 806.00 | 1 623 847.00 | | 1 613 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 151.00 | 1 664 362.00 | | 1 581 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 655.00 | -40 515.00 | | 32 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 487.00 | | 17 635.00 | 637 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 71 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 891.00 | 642 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 091.00 | 466 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 952.00 | | 17 527.00 | 460 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 709.00 | | 108.00 | 71 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 705.00 | 26 116.00 | 12 091.00 | 315 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 497.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 994.00 | 25 620.00 | 12 091.00 | 311 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
6T Sur comptes clients | 11 804.00 | 31 944.00 | 11 029.00 | 11 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 396.00 | 31 944.00 | 11 029.00 | 24 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 396.00 | 31 944.00 | 11 029.00 | 24 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 944.00 | 11 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 881.00 | 1 500.00 | 6 381.00 | 7 881.00 |
UX Autres créances clients | 426 648.00 | 426 648.00 | | 426 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 139.00 | 11 341.00 | 23 798.00 | 35 139.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 003.00 | 541 622.00 | 6 381.00 | 548 003.00 |
VW T.V.A. | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 123.00 | 280 325.00 | 23 798.00 | 304 123.00 |