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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 347.00 | 18 479.00 | 19 868.00 | 38 347.00 |
040 Immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 746.00 | 18 479.00 | 27 268.00 | 45 746.00 |
060 Stock marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
072 Créances – Autres | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
084 Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
110 Total général Actif | 86 515.00 | 18 479.00 | 68 037.00 | 86 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 973.00 | 21 810.00 | | 19 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 699.00 | 126 055.00 | | 135 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 951.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 320.00 | 148 817.00 | | 158 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 430.00 | 53 918.00 | | 54 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | 607.00 | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 543.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 44 348.00 | 28 669.00 | | 44 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 5 492.00 | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 010.00 | 37 089.00 | | 40 010.00 |
252 Charges sociales | 8 094.00 | 7 438.00 | | 8 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 140.00 | 133 756.00 | | 153 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 181.00 | 15 060.00 | | 5 181.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 123.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 1 998.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 104.00 | 12 939.00 | | 4 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 830.00 | | | 11 830.00 |