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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 266.00 | -7 026.00 | | -5 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 743.00 | 1 760.00 | | 5 743.00 |
DL TOTAL (I) | 100 477.00 | 94 734.00 | | 100 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 940.00 | 80 385.00 | | 69 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 595.00 | 8 773.00 | | 11 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 803.00 | 97 426.00 | | 89 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 280.00 | 192 160.00 | | 190 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 803.00 | 97 426.00 | | 89 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 216.00 | 18 848.00 | | 21 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 402.00 | 59 402.00 | | 62 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 658.00 | 57 642.00 | | 56 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 743.00 | 1 760.00 | | 5 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |