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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 974.00 | 1 974.00 | 2 000.00 | 3 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 199.00 | 1 974.00 | 2 225.00 | 4 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
110 Total général Actif | 46 068.00 | 1 974.00 | 44 094.00 | 46 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72.00 | | | 72.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 397.00 | 1 522.00 | | 4 397.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 398.00 | 1 522.00 | | 4 398.00 |
242 Autres charges externes. | 3 573.00 | 3 923.00 | | 3 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 764.00 | 4 110.00 | | 3 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 634.00 | -2 589.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 619.00 | -2 589.00 | | 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 865.00 | | | 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 195.00 | | | 195.00 |