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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773.00 | 1 900.00 | 1 874.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 382.00 | 8 970.00 | 4 412.00 | 13 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 155.00 | 10 870.00 | 6 285.00 | 17 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 674.00 | 10 870.00 | 70 804.00 | 81 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
DG Autres réserves | 23 146.00 | 32 458.00 | | 23 146.00 |
DH Report à nouveau | | 2 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 255.00 | -12 240.00 | | 4 255.00 |
DL TOTAL (I) | 44 163.00 | 39 908.00 | | 44 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835.00 | 9 727.00 | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 943.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 806.00 | 29 478.00 | | 18 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 641.00 | 40 148.00 | | 26 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 804.00 | 80 056.00 | | 70 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 641.00 | 40 148.00 | | 26 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156.00 | | 999.00 | 16 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 156.00 | | 999.00 | 16 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 745.00 | 3 125.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 3 125.00 | | 7 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123.00 | | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |