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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 498.00 | 655.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 807.00 | 498.00 | 265 309.00 | 265 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
BZ Autres créances | 656 838.00 | | 656 838.00 | 656 838.00 |
CF Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 291.00 | | 777 291.00 | 777 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 098.00 | 498.00 | 1 042 600.00 | 1 043 098.00 |
CU Autres participations | 252 130.00 | | 252 130.00 | 252 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 500.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 135 145.00 | 107 221.00 | | 135 145.00 |
DH Report à nouveau | 135 436.00 | 135 436.00 | | 135 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 268.00 | 28 284.00 | | 267 268.00 |
DL TOTAL (I) | 654 694.00 | 387 425.00 | | 654 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 140.00 | 150 000.00 | | 124 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 970.00 | 6 282.00 | | 43 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 3 546.00 | | 16 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 057.00 | 27 455.00 | | 203 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 906.00 | 187 284.00 | | 387 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 600.00 | 574 709.00 | | 1 042 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 906.00 | 67 284.00 | | 297 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 2 644.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 400.00 | 176 214.00 | | 555 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 822.00 | 178 858.00 | | 555 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 195.00 | 29 442.00 | | 21 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 850.00 | 25 887.00 | | 11 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 045.00 | 55 329.00 | | 33 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 777.00 | 123 529.00 | | 522 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 121.00 | 1 092 054.00 | | 688 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 853.00 | 1 063 770.00 | | 420 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 268.00 | 28 284.00 | | 267 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 257.00 | | 32 400.00 | 245 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 262 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 265 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 350.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 754.00 | | 32 400.00 | 234 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 145.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 145.00 | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VC Groupe et associés | 624 858.00 | 624 858.00 | | 624 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 122.00 | 768 598.00 | 10 524.00 | 779 122.00 |
VW T.V.A. | 132 070.00 | 132 070.00 | | 132 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 906.00 | 297 906.00 | 90 000.00 | 387 906.00 |