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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 299.00 | 866.00 | 1 433.00 | 2 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 362.00 | 18 553.00 | 2 809.00 | 21 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 458.00 | 19 419.00 | 141 039.00 | 160 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
084 Disponibilités | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
110 Total général Actif | 198 172.00 | 19 419.00 | 178 752.00 | 198 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 311.00 | 172 852.00 | | 161 311.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 312.00 | 172 856.00 | | 161 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 258.00 | 94 614.00 | | 84 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 331.00 | -1 084.00 | | 11 331.00 |
242 Autres charges externes. | 31 581.00 | 25 396.00 | | 31 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 5 302.00 | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 337.00 | 24 151.00 | | 14 337.00 |
252 Charges sociales | 1 056.00 | 3 102.00 | | 1 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | 1 511.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 698.00 | 152 994.00 | | 146 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 614.00 | 19 863.00 | | 14 614.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 549.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 825.00 | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 418.00 | 16 309.00 | | 12 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |