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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
CF Disponibilités | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 064.00 | 65 103.00 | | 44 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 890.00 | -21 039.00 | | 21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 74 754.00 | 52 864.00 | | 74 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | 3 855.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 34 802.00 | | 25 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 263.00 | 15 406.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 712.00 | 96 395.00 | | 38 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 466.00 | 149 259.00 | | 113 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
FD Production vendue biens | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 427.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 554.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 390.00 | 554.00 | | 102 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | 873.00 | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 5 601.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 301.00 | 185 329.00 | | 215 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 412.00 | 206 368.00 | | 193 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 890.00 | -21 039.00 | | 21 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 472.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 772.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 954.00 | 2 930.00 | 29 883.00 | 26 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 954.00 | 2 930.00 | 29 883.00 | 26 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |