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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 347.00 | 2 152.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 13 323.00 | 5 393.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 216.00 | 13 670.00 | 22 545.00 | 36 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
BZ Autres créances | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CF Disponibilités | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 799.00 | | 272 799.00 | 272 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 015.00 | 13 670.00 | 295 345.00 | 309 015.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
DH Report à nouveau | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DL TOTAL (I) | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 345.00 | | | 295 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 650.00 | | 18 565.00 | 17 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 650.00 | | 1 065.00 | 17 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435.00 | 4 235.00 | | 9 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 3 888.00 | | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |
VW T.V.A. | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 295.00 | 157 295.00 | | 157 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
ST Autres comptes | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
YT Sous‐traitance | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |