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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 5 595.00 | 1 148.00 | 6 743.00 |
040 Immobilisations financières | 172 412.00 | | 172 412.00 | 172 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 155.00 | 5 595.00 | 173 560.00 | 179 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | 22 100.00 | 4 420.00 | 26 520.00 |
072 Créances – Autres | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 090 799.00 | | 1 090 799.00 | 1 090 799.00 |
084 Disponibilités | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 314 655.00 | 22 100.00 | 1 292 555.00 | 1 314 655.00 |
110 Total général Actif | 1 493 810.00 | 27 695.00 | 1 466 115.00 | 1 493 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 361 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 381 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 466 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 600.00 | 497 925.00 | | 113 600.00 |
230 Autres produits | 44 916.00 | 14 120.00 | | 44 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 516.00 | 512 045.00 | | 158 516.00 |
242 Autres charges externes. | 109 730.00 | 127 497.00 | | 109 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 7 828.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | -8 632.00 | 47 674.00 | | -8 632.00 |
252 Charges sociales | -9 286.00 | 73 416.00 | | -9 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 911.00 | 4 892.00 | | 1 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 29 612.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 127.00 | 320 919.00 | | 118 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 389.00 | 191 126.00 | | 40 389.00 |
280 Produits financiers | 19 406.00 | 12 778.00 | | 19 406.00 |
294 Charges financières | 14 141.00 | 15 226.00 | | 14 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 287.00 | 1 717.00 | | 28 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 54 570.00 | | 2 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 909.00 | 132 391.00 | | 14 909.00 |