| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 610.00 | 3 909.00 | 9 702.00 | 13 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 308.00 | 17 620.00 | 16 689.00 | 34 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 669.00 | 22 279.00 | 26 390.00 | 48 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CF Disponibilités | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 822.00 | | 298 822.00 | 298 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 491.00 | 22 279.00 | 325 213.00 | 347 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
DL TOTAL (I) | 127 797.00 | | | 127 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 415.00 | | | 197 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 213.00 | | | 325 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 415.00 | | | 197 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
FG Production vendue services | 548 574.00 | 48 470.00 | 597 045.00 | 548 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 317.00 | 48 470.00 | 605 788.00 | 557 317.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 656.00 | | | 610 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 533.00 | | | 548 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 334.00 | | 22 340.00 | 36 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 48 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 006.00 | 47 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | | 22 340.00 | 35 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 109.00 | 7 660.00 | 8 491.00 | 23 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 88.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 446.00 | 7 573.00 | 8 491.00 | 22 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VW T.V.A. | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 415.00 | 177 415.00 | | 177 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
YT Sous‐traitance | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |