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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 9 209.00 | 4 862.00 | 4 348.00 | 9 209.00 |
AP Constructions | 6 800.00 | 1 966.00 | 4 834.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 855.00 | 35 279.00 | 16 576.00 | 51 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 755.00 | 35 650.00 | 3 105.00 | 38 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 486.00 | 79 606.00 | 43 879.00 | 123 486.00 |
BT Marchandises | 35 450.00 | 3 500.00 | 31 950.00 | 35 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 326.00 | 3 500.00 | 67 826.00 | 71 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 812.00 | 83 106.00 | 111 706.00 | 194 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 152.00 | 18 707.00 | | 27 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 501.00 | 8 445.00 | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 47 903.00 | 35 402.00 | | 47 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 145.00 | 34 853.00 | | 22 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 428.00 | 37 299.00 | | 26 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 14 660.00 | | 6 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639.00 | 13 550.00 | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 803.00 | 100 361.00 | | 63 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 706.00 | 135 763.00 | | 111 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 803.00 | 100 361.00 | | 63 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 755.00 | | 217 755.00 | 217 755.00 |
FG Production vendue services | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 305.00 | | 296 305.00 | 296 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 583.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 680.00 | 3 544.00 | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 8 000.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 12 812.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | 11 680.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 11 680.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 1 132.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 579.00 | 299 859.00 | | 296 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 078.00 | 291 413.00 | | 284 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 501.00 | 8 447.00 | | 12 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 539.00 | | 3 947.00 | 119 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 672.00 | | 3 947.00 | 102 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 845.00 | 15 760.00 | | 63 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 995.00 | 15 760.00 | | 61 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VI Groupe et associés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |