| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 881.00 | 786.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 154.00 | 6 835.00 | 12 319.00 | 19 154.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 987.00 | 7 716.00 | 72 271.00 | 79 987.00 |
060 Stock marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
072 Créances – Autres | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
084 Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
110 Total général Actif | 110 776.00 | 7 716.00 | 103 060.00 | 110 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 018.00 | 121 670.00 | | 121 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 281.00 | | |
230 Autres produits | 1 477.00 | 1 445.00 | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 495.00 | 123 396.00 | | 122 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 764.00 | 42 863.00 | | 43 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | -2 002.00 | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238.00 | 154.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 40 817.00 | 31 668.00 | | 40 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 494.00 | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 013.00 | 41 227.00 | | 26 013.00 |
252 Charges sociales | 6 819.00 | 7 495.00 | | 6 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 646.00 | 2 230.00 | | 2 646.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | 13.00 | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 799.00 | 125 142.00 | | 122 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -304.00 | -1 746.00 | | -304.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 1 219.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 88.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 344.00 | -3 054.00 | | -1 344.00 |