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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 612.00 | 1 959.00 | 653.00 | 2 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 657.00 | 750.00 | 1 407.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 519.00 | 2 616.00 | 3 902.00 | 6 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
072 Créances – Autres | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
084 Disponibilités | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
110 Total général Actif | 126 924.00 | 2 616.00 | 124 307.00 | 126 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 004 441.00 | | | 1 004 441.00 |
222 Production stockée | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 459.00 | | | 1 005 459.00 |
242 Autres charges externes. | 1 004 204.00 | | | 1 004 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 005 462.00 | | | 1 005 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3.00 | | | -3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2.00 | | | -2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 371.00 | | | 222 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 667.00 | | | 197 667.00 |