| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 518.00 | 56 027.00 | 43 492.00 | 99 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 353.00 | 56 027.00 | 255 326.00 | 311 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 520.00 | 52 542.00 | 1 998 979.00 | 2 051 520.00 |
BZ Autres créances | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CF Disponibilités | 864 393.00 | | 864 393.00 | 864 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 812.00 | 52 542.00 | 3 009 270.00 | 3 061 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 164.00 | 108 568.00 | 3 264 596.00 | 3 373 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 153.00 | -816 673.00 | | 276 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 179.00 | -891 141.00 | | -823 179.00 |
DL TOTAL (I) | -547 026.00 | -1 707 814.00 | | -547 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 366.00 | 677 366.00 | | 677 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 388.00 | 1 712 848.00 | | 218 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 671.00 | 773 159.00 | | 746 671.00 |
EA Autres dettes | 367 608.00 | 316 714.00 | | 367 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801 591.00 | 1 663 722.00 | | 1 801 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 623.00 | 5 143 809.00 | | 3 811 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 596.00 | 3 435 995.00 | | 3 264 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 623.00 | 5 143 809.00 | | 3 811 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 632 217.00 | 829 851.00 | 4 462 068.00 | 3 632 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 217.00 | 829 851.00 | 4 462 068.00 | 3 632 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 961.00 | 60 457.00 | | 54 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 529.00 | 49 462.00 | | 9 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 7 932.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 7 932.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -7 557.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 309.00 | -7 854.00 | | -7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 472.00 | 3 733 911.00 | | 4 517 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 651.00 | 4 625 051.00 | | 5 340 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 179.00 | -891 141.00 | | -823 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 367.00 | | 20 986.00 | 290 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 814.00 | | 20 704.00 | 78 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | 282.00 | 11 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 235.00 | 18 791.00 | | 37 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | 18 791.00 | | 37 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 388.00 | 218 388.00 | | 218 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 845.00 | 206 845.00 | | 206 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 762.00 | 221 762.00 | | 221 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 18 861.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 608.00 | 367 608.00 | | 367 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801 591.00 | 1 801 591.00 | | 1 801 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 826.00 | 1 988 826.00 | | 1 988 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VI Groupe et associés | 677 366.00 | 677 366.00 | | 677 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 253.00 | 2 197 419.00 | 11 834.00 | 2 209 253.00 |
VW T.V.A. | 315 764.00 | 315 764.00 | 1.00 | 315 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 623.00 | 3 811 623.00 | | 3 811 623.00 |