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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 5 381.00 | 3 295.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 919.00 | 59 449.00 | 119 470.00 | 178 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 378.00 | 64 829.00 | 135 549.00 | 200 378.00 |
BT Marchandises | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CF Disponibilités | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 930.00 | | 228 930.00 | 228 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 309.00 | 64 829.00 | 364 479.00 | 429 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 116.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | 21 938.00 | 2 196.00 | | 21 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 243.00 | 20 781.00 | | 13 243.00 |
DL TOTAL (I) | 86 336.00 | 73 093.00 | | 86 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 779.00 | 103 026.00 | | 81 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 029.00 | 106 712.00 | | 77 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 521.00 | 99 802.00 | | 95 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 814.00 | 20 180.00 | | 23 814.00 |
EA Autres dettes | | 1 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 143.00 | 331 539.00 | | 278 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 480.00 | 404 632.00 | | 364 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 882.00 | 263 068.00 | | 217 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 147.00 | | 815 147.00 | 815 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 147.00 | | 815 147.00 | 815 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 4 250.00 | | 5 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 915.00 | 7 911.00 | | 14 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 567.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 789.00 | 716 217.00 | | 822 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 545.00 | 695 436.00 | | 809 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 243.00 | 20 781.00 | | 13 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 839.00 | | 6 539.00 | 197 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 200 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 187 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 305.00 | | 6 290.00 | 185 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | 249.00 | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 240.00 | 24 048.00 | 1 459.00 | 42 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 240.00 | 24 048.00 | 1 459.00 | 42 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 779.00 | 21 518.00 | 60 261.00 | 81 779.00 |
VI Groupe et associés | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 275.00 | 61 846.00 | 15 429.00 | 77 275.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 143.00 | 217 882.00 | 60 261.00 | 278 143.00 |